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Comptable OPC (H/F), CDD (6 mois), Paris

6 avril 2017

Dans le cadre de son développement, Meeschaert Asset Management recherche un(e) :

Comptable OPC (H/F), CDD (6 mois), Paris

 

Au sein du Middle-Office, vous participez aux activités liées à la valorisation des fonds de la société de gestion.
Votre périmètre couvre principalement :

– Le contrôle et la validation du calcul des valeurs liquidatives des fonds (analyse des écarts, suivi des suspens, relance des comptables) ;
– Les rapprochements titres et espèces entre la tenue de positions de la société de gestion, les positions dépositaires et la comptabilité OPC ;
– Le suivi des positions et traitement des OST simples comme conditionnelles ;
– La surveillance des ratios réglementaires et statuaires.
– Le soutien à l’équipe du middle-office sur d’autres tâches.

Ce poste est à pourvoir dans l’immédiat.

 

Profil recherché :

Diplômé(e) d’études financières ou comptables, vous justifiez d’une première expérience dans la gestion comptable des OPC.
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), avez le souci de la qualité de service et un bon relationnel.
A l’aise avec les chiffres, vous intervenez en soutien de l’équipe Middle-Office.

 

Merci d’adresser votre candidature par email sous la référence Compt_OPC à recrutement@meeschaert.com

 

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